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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 378.00 | | 369 378.00 | 369 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 445.00 | 4 097.00 | 496 348.00 | 500 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 302.00 | 4 097.00 | 1 065 205.00 | 1 069 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 727 793.00 | | 3 727 793.00 | 3 727 793.00 |
CF Disponibilités | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 798.00 | | 4 022 798.00 | 4 022 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 100.00 | 4 097.00 | 5 088 003.00 | 5 092 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 241.00 | | | 329 241.00 |
CU Autres participations | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 490 857.00 | 3 479 419.00 | | 3 490 857.00 |
DH Report à nouveau | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 921.00 | 101 438.00 | | 208 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 019 778.00 | 4 900 857.00 | | 5 019 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 797.00 | 276.00 | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 473.00 | | 15 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | 47 546.00 | | 46 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 225.00 | 63 295.00 | | 68 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 003.00 | 4 964 152.00 | | 5 088 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 225.00 | 63 295.00 | | 68 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 163 585.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 27 986.00 | | 41 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 980.00 | 368 267.00 | | 438 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 058.00 | 266 829.00 | | 230 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 921.00 | 101 438.00 | | 208 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 275.00 | | 168 026.00 | 901 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 275.00 | | 168 026.00 | 901 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 399.00 | | 43 302.00 | 47 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 424.00 | | 51 327.00 | 55 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 424.00 | | 51 327.00 | 55 424.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 378.00 | 329 241.00 | 40 137.00 | 369 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 139.00 | 350 002.00 | 40 137.00 | 390 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |