| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 445.00 | 37 871.00 | 542 574.00 | 580 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 698.00 | 37 871.00 | 742 827.00 | 780 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BZ Autres créances | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 493 994.00 | | 3 493 994.00 | 3 493 994.00 |
CF Disponibilités | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 703.00 | | 3 660 703.00 | 3 660 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 402.00 | 37 871.00 | 4 403 531.00 | 4 441 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 199 479.00 | | 199 479.00 | 199 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 474.00 | 3 519 778.00 | | 2 780 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 696.00 | 260 696.00 | | 191 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 170.00 | 5 100 474.00 | | 4 292 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 891.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 870.00 | 39 799.00 | | 95 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 361.00 | 55 689.00 | | 111 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 531.00 | 5 156 164.00 | | 4 403 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 361.00 | 55 689.00 | | 111 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 143.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 9 012.00 | | 30 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 525.00 | 547 800.00 | | 478 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 829.00 | 287 104.00 | | 286 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 696.00 | 260 696.00 | | 191 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 886.00 | | | 884 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 188.00 | 780 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 188.00 | 780 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 886.00 | | | 884 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 445.00 | 542 574.00 | | 580 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |