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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 28 387.00 | 2 266.00 | 30 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 654.00 | 28 387.00 | 2 266.00 | 30 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 352 561.00 | | 352 561.00 | 352 561.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
110 Total général Actif | 42 872.00 | 28 387.00 | 14 485.00 | 42 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 830.00 | | | -18 830.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 041.00 | | | 9 041.00 |