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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
060 Stock marchandises | 508 412.00 | | 508 412.00 | 508 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
084 Disponibilités | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 733.00 | | 647 733.00 | 647 733.00 |
110 Total général Actif | 678 386.00 | 30 654.00 | 647 733.00 | 678 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -704 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 708 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
222 Production stockée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352 561.00 | | | 352 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
242 Autres charges externes. | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 584.00 | | | 487 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 846.00 | | | -30 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 150.00 | | | -31 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 068.00 | | | 23 068.00 |