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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 7 899.00 | 769.00 | 8 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 397.00 | 38 236.00 | 161.00 | 38 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 424.00 | 65 532.00 | 28 892.00 | 94 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
BZ Autres créances | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 068.00 | | 201 068.00 | 201 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 492.00 | 65 532.00 | 229 960.00 | 295 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DH Report à nouveau | -200 919.00 | -26 481.00 | | -200 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 486.00 | -174 438.00 | | -89 486.00 |
DL TOTAL (I) | -251 683.00 | -162 197.00 | | -251 683.00 |
DP Provisions pour risques | 28 057.00 | 30 000.00 | | 28 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 057.00 | 30 000.00 | | 28 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 351.00 | 173 337.00 | | 301 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 282.00 | 257 875.00 | | 137 282.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 5 514.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 587.00 | 441 957.00 | | 453 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 960.00 | 309 760.00 | | 229 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 464.00 | | 948 464.00 | 948 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 464.00 | | 948 464.00 | 948 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 981.00 | 1 727.00 | | 14 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 141.00 | 30 000.00 | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 122.00 | 31 727.00 | | 25 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 122.00 | -31 727.00 | | -25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 507.00 | 892 769.00 | | 962 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 993.00 | 1 067 207.00 | | 1 051 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 486.00 | -174 438.00 | | -89 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 897.00 | | 28 521.00 | 102 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 993.00 | 27 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 994.00 | 94 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 57 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 434.00 | | 28 521.00 | 36 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 428.00 | 3 105.00 | 1.00 | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 1 890.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 1 215.00 | 1.00 | 56 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 141.00 | 12 084.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 10 141.00 | 12 084.00 | 30 000.00 |