| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 27 298.00 | 11 991.00 | 39 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 502.00 | 40 876.00 | 23 627.00 | 64 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
BZ Autres créances | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CF Disponibilités | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 493.00 | | 126 493.00 | 126 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 995.00 | 40 876.00 | 150 120.00 | 190 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DH Report à nouveau | -290 406.00 | -200 919.00 | | -290 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 082.00 | -89 486.00 | | -240 082.00 |
DL TOTAL (I) | -491 765.00 | -251 683.00 | | -491 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 235.00 | | | 491 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 670.00 | 301 351.00 | | 57 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 628.00 | 137 282.00 | | 76 628.00 |
EA Autres dettes | | 8 455.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 885.00 | 447 089.00 | | 641 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 120.00 | 223 462.00 | | 150 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 905.00 | | | 628 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 661 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 14 981.00 | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 25 122.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | -25 122.00 | | 8 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 457.00 | 962 507.00 | | 694 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 538.00 | 1 051 993.00 | | 934 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 082.00 | -89 486.00 | | -240 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 424.00 | | 30 622.00 | 94 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 482.00 | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 544.00 | 64 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 7 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 624.00 | 45 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 794.00 | | 22 467.00 | 57 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 962.00 | | 8 155.00 | 27 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 532.00 | 11 406.00 | 36 062.00 | 65 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 769.00 | 1 438.00 | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 10 637.00 | 34 624.00 | 57 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 006.00 | 103 371.00 | 11 635.00 | 115 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 905.00 | 628 905.00 | | 628 905.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 491 235.00 | 491 235.00 | | 491 235.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |