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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BZ Autres créances | 249 373.00 | | 249 373.00 | 249 373.00 |
CF Disponibilités | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 900.00 | | 310 900.00 | 310 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
CU Autres participations | 225 700.00 | | 225 700.00 | 225 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 304 569.00 | 304 634.00 | | 304 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 9 135.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 437 551.00 | 414 969.00 | | 437 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 648.00 | 72 479.00 | | 77 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 345.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | 13 927.00 | | 21 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 049.00 | 88 706.00 | | 99 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 600.00 | 503 675.00 | | 536 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 218.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 612.00 | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 054.00 | 141 771.00 | | 162 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 272.00 | 132 636.00 | | 130 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | 9 135.00 | | 31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 247 717.00 | 247 717.00 | | 247 717.00 |
VI Groupe et associés | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 049.00 | 99 049.00 | | 99 049.00 |