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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 830.00 | | 223 830.00 | 223 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 289 478.00 | | 289 478.00 | 289 478.00 |
CF Disponibilités | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 251.00 | | 461 251.00 | 461 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 081.00 | | 685 081.00 | 685 081.00 |
CU Autres participations | 215 180.00 | | 215 180.00 | 215 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 710.00 | 92 000.00 | | 65 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 28 355.00 | 304 569.00 | | 28 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 31 782.00 | | 66 602.00 |
DL TOTAL (I) | 169 867.00 | 437 551.00 | | 169 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 353.00 | 77 648.00 | | 135 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 353.00 | | 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | 21 047.00 | | 27 308.00 |
EA Autres dettes | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 214.00 | 99 049.00 | | 515 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 081.00 | 536 600.00 | | 685 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 163.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 163.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 075.00 | -163.00 | | 70 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 1 582.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 209.00 | 162 054.00 | | 176 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 607.00 | 130 272.00 | | 109 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 31 782.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 700.00 | 8 650.00 | | 225 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | 223 830.00 | | 10 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 520.00 | 223 830.00 | | 10 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 700.00 | 8 650.00 | | 225 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 190.00 | 87 190.00 | | 87 190.00 |
UP Prêts | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 282 737.00 | 282 737.00 | | 282 737.00 |
VI Groupe et associés | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 701.00 | 297 051.00 | 8 650.00 | 305 701.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |