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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 335.00 | | 268 335.00 | 268 335.00 |
AP Constructions | 99 947.00 | 92 464.00 | 7 483.00 | 99 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 592.00 | 237.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 29 262.00 | 1 907.00 | 31 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 531.00 | 126 318.00 | 278 213.00 | 404 531.00 |
BT Marchandises | 216 410.00 | 4 381.00 | 212 029.00 | 216 410.00 |
BZ Autres créances | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 142.00 | 4 381.00 | 243 761.00 | 248 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 673.00 | 130 699.00 | 521 973.00 | 652 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DH Report à nouveau | 108 926.00 | 104 213.00 | | 108 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 4 713.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 141 298.00 | 133 654.00 | | 141 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 535.00 | 1 054.00 | | 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | 47 858.00 | | 29 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 474.00 | 281 357.00 | | 300 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 244.00 | 63 413.00 | | 40 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 11 699.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 675.00 | 405 382.00 | | 380 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 973.00 | 539 036.00 | | 521 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 318.00 | 4 154.00 | | 126 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 318.00 | 4 154.00 | | 126 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 550.00 | 300 550.00 | | 300 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 301.00 | 12 051.00 | 250.00 | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 005.00 | 448 005.00 | | 448 005.00 |