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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
AP Constructions | 99 947.00 | 97 326.00 | 2 620.00 | 99 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 878.00 | 133 325.00 | 343 552.00 | 476 878.00 |
BT Marchandises | 144 471.00 | 2 210.00 | 142 261.00 | 144 471.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 178 937.00 | | 178 937.00 | 178 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 314.00 | 2 210.00 | 345 104.00 | 347 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 192.00 | 135 535.00 | 688 656.00 | 824 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
DH Report à nouveau | 145 847.00 | 116 570.00 | | 145 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | 29 276.00 | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 217 780.00 | 170 575.00 | | 217 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200.00 | 534.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 343.00 | 300 550.00 | | 293 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 369.00 | 41 570.00 | | 43 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 340.00 | 25 350.00 | | 12 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 876.00 | 448 004.00 | | 470 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 656.00 | 618 580.00 | | 688 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 472.00 | 2 853.00 | | 130 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 472.00 | 2 853.00 | | 130 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 344.00 | 293 344.00 | | 293 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 876.00 | 470 876.00 | | 470 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |