| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 4 123.00 | 92.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 161.00 | 4 923.00 | 423 239.00 | 428 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 725.00 | | 53 725.00 | 53 725.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CF Disponibilités | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 584.00 | | 244 584.00 | 244 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 745.00 | 4 923.00 | 667 822.00 | 672 745.00 |
CU Autres participations | 423 147.00 | | 423 147.00 | 423 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DG Autres réserves | 423 617.00 | | | 423 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 577 667.00 | | | 577 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 822.00 | | | 667 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 701.00 | | | 173 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 161.00 | | | 428 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 351.00 | | 4 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 351.00 | | 3 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
UX Autres créances clients | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
VW T.V.A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 155.00 | 90 155.00 | | 90 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |