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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 161.00 | 5 014.00 | 423 147.00 | 428 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 115 559.00 | | 115 559.00 | 115 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 206.00 | | 197 206.00 | 197 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 367.00 | 5 014.00 | 620 353.00 | 625 367.00 |
CU Autres participations | 423 147.00 | | 423 147.00 | 423 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
DG Autres réserves | 414 725.00 | | | 414 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 566 959.00 | | | 566 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 353.00 | | | 620 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 161.00 | | | 428 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 147.00 | | | 423 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 923.00 | 92.00 | | 4 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 92.00 | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -882.00 | -882.00 | | -882.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445.00 | | | 445.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |