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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 910.00 | 1 465.00 | 3 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 984.00 | 1 910.00 | 101 074.00 | 102 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 715.00 | | 81 715.00 | 81 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 699.00 | 1 910.00 | 182 789.00 | 184 699.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 851.00 | 150 851.00 | | 140 851.00 |
DH Report à nouveau | -4 107.00 | -6 208.00 | | -4 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852.00 | 2 101.00 | | -3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 141 692.00 | 155 544.00 | | 141 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 588.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 4 001.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 1 892.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 097.00 | 43 981.00 | | 41 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 789.00 | 199 525.00 | | 182 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 097.00 | 43 981.00 | | 41 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 87 515.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 87 552.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -567.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 867.00 | 95 907.00 | | 19 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 719.00 | 93 806.00 | | 23 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852.00 | 2 101.00 | | -3 852.00 |