| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 2 393.00 | 982.00 | 3 375.00 |
040 Immobilisations financières | 99 609.00 | | 99 609.00 | 99 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 984.00 | 2 393.00 | 100 591.00 | 102 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
072 Créances – Autres | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
084 Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
110 Total général Actif | 177 490.00 | 2 393.00 | 175 098.00 | 177 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 8 327.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 8 327.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 42.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 126.00 | 2 949.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 292.00 | 4 660.00 | | -1 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 423.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | | 646.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 317.00 | 8 719.00 | | 1 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 317.00 | -392.00 | | -1 317.00 |
280 Produits financiers | | 11 540.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 317.00 | -3 852.00 | | -1 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 384.00 | | | 384.00 |