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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 455.00 | 193 247.00 | 2 208.00 | 195 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 683.00 | 333 587.00 | 272 095.00 | 605 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 787.00 | 229 119.00 | 179 668.00 | 408 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 028.00 | 755 953.00 | 460 075.00 | 1 216 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 362.00 | 265 487.00 | 1 054 875.00 | 1 320 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 925.00 | | 635 925.00 | 635 925.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CF Disponibilités | 172 289.00 | | 172 289.00 | 172 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 547.00 | 265 487.00 | 1 915 060.00 | 2 180 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 575.00 | 1 021 440.00 | 2 375 134.00 | 3 396 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 929 146.00 | 831 346.00 | | 929 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 384.00 | 97 800.00 | | 83 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 530.00 | 1 061 146.00 | | 1 144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 374.00 | 507 440.00 | | 544 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 358.00 | 49 595.00 | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 353.00 | 357 194.00 | | 443 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 193.00 | 168 840.00 | | 182 193.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 34 635.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 605.00 | 1 117 704.00 | | 1 230 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 134.00 | 2 178 849.00 | | 2 375 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 665.00 | 775 768.00 | | 899 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 929.00 | | 171 491.00 | 1 094 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 392.00 | 1 216 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 195 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 802.00 | 1 014 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 781.00 | | 171 491.00 | 892 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 503.00 | 121 890.00 | 32 440.00 | 666 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 607.00 | 1 230.00 | 590.00 | 192 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 896.00 | 120 660.00 | 31 850.00 | 473 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 138.00 | 265 487.00 | 138 138.00 | 138 138.00 |
6T Sur comptes clients | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 686.00 | 265 487.00 | 146 686.00 | 146 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 686.00 | 265 487.00 | 146 686.00 | 146 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 487.00 | 146 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 353.00 | 443 353.00 | | 443 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 635 925.00 | 635 925.00 | | 635 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 062.00 | 213 122.00 | 330 940.00 | 544 062.00 |
VI Groupe et associés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 840.00 | 693 840.00 | | 693 840.00 |
VW T.V.A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 605.00 | 899 665.00 | 330 940.00 | 1 230 605.00 |