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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 670.00 | 209 704.00 | 74 966.00 | 284 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 038.00 | 479 534.00 | 132 504.00 | 612 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 296.00 | 339 931.00 | 87 366.00 | 427 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 109.00 | 1 029 169.00 | 298 939.00 | 1 328 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 619.00 | 196 313.00 | 938 306.00 | 1 134 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 791.00 | | 541 791.00 | 541 791.00 |
BZ Autres créances | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CF Disponibilités | 318 168.00 | | 318 168.00 | 318 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 470.00 | 196 313.00 | 1 893 157.00 | 2 089 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 579.00 | 1 225 482.00 | 2 192 097.00 | 3 417 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 578.00 | 1 012 530.00 | | 1 086 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | 139 049.00 | | 10 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 042.00 | 1 283 578.00 | | 1 229 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 853.00 | 439 947.00 | | 529 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 880.00 | 193 547.00 | | 187 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 147.00 | 281 929.00 | | 235 147.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 4 135.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 054.00 | 919 559.00 | | 963 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 097.00 | 2 203 138.00 | | 2 192 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 931.00 | 689 909.00 | | 895 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 879.00 | | 103 107.00 | 1 244 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 877.00 | 1 328 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 367.00 | 284 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 510.00 | 1 039 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 140.00 | | 53 898.00 | 235 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 635.00 | | 49 209.00 | 1 005 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 178.00 | 165 070.00 | 15 079.00 | 879 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 839.00 | 16 232.00 | 4 367.00 | 197 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 339.00 | 148 838.00 | 10 712.00 | 681 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 953.00 | 196 313.00 | 298 953.00 | 298 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 953.00 | 196 313.00 | 298 953.00 | 298 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 953.00 | 196 313.00 | 298 953.00 | 298 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 313.00 | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 541 791.00 | 541 791.00 | | 541 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 650.00 | 462 527.00 | 67 123.00 | 529 650.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 022.00 | | | 210 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 627.00 | 640 627.00 | | 640 627.00 |
VW T.V.A. | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 054.00 | 895 931.00 | 67 123.00 | 963 054.00 |