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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 170 430.00 | 166 673.00 | 3 757.00 | 170 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461.00 | 8 742.00 | 4 719.00 | 13 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 109.00 | 52 549.00 | 5 561.00 | 58 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 805.00 | 235 474.00 | 1 055 331.00 | 1 290 805.00 |
BT Marchandises | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 345.00 | | 512 345.00 | 512 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 150.00 | 235 474.00 | 1 567 676.00 | 1 803 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 452.00 | 1 049 429.00 | | 1 155 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 132.00 | 106 022.00 | | 38 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 833.00 | 1 163 702.00 | | 1 201 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 090.00 | 143 452.00 | | 167 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | 120 127.00 | | 133 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 267.00 | 53 859.00 | | 54 267.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 9 485.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 842.00 | 326 923.00 | | 365 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 676.00 | 1 490 625.00 | | 1 567 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 213.00 | 7 433.00 | 11 172.00 | 239 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 702.00 | 7 433.00 | 11 172.00 | 231 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 870.00 | 112 477.00 | 393.00 | 112 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 842.00 | 365 842.00 | | 365 842.00 |