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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AP Constructions | 166 417.00 | 160 603.00 | 5 814.00 | 166 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 070.00 | 12 303.00 | 767.00 | 13 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 833.00 | 56 348.00 | 6 485.00 | 62 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 124.00 | 236 765.00 | 1 054 359.00 | 1 291 124.00 |
BT Marchandises | 268 099.00 | | 268 099.00 | 268 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
CF Disponibilités | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 739.00 | | 782 739.00 | 782 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 863.00 | 236 765.00 | 1 837 098.00 | 2 073 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 994.00 | 1 193 583.00 | | 1 311 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 378.00 | 118 411.00 | | 195 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 622.00 | 1 320 244.00 | | 1 515 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 079.00 | 37 366.00 | | 82 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 117 452.00 | | 124 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 330.00 | 110 115.00 | | 103 330.00 |
EA Autres dettes | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 476.00 | 276 196.00 | | 321 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 098.00 | 1 596 440.00 | | 1 837 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 483.00 | 9 281.00 | | 227 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 972.00 | 9 281.00 | | 219 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 262.00 | 99 262.00 | | 99 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 655.00 | 99 262.00 | 393.00 | 99 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |