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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 722.00 | 91 508.00 | 214.00 | 91 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 169.00 | 359 838.00 | 47 331.00 | 407 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 441.00 | 451 346.00 | 2 833 095.00 | 3 284 441.00 |
BT Marchandises | 303 960.00 | | 303 960.00 | 303 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BZ Autres créances | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 181.00 | | 427 181.00 | 427 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 622.00 | 451 346.00 | 3 260 276.00 | 3 711 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 113 844.00 | | | 1 113 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 935.00 | | | 1 306 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 638.00 | | | 1 605 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 705.00 | | | 292 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 340.00 | | | 1 953 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 276.00 | | | 3 260 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 684.00 | | | 1 397 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 881.00 | 29 465.00 | | 421 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 881.00 | 29 465.00 | | 421 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 705.00 | 292 705.00 | | 292 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 638.00 | 1 049 981.00 | 555 656.00 | 1 605 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 900.00 | 70 350.00 | 5 550.00 | 75 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 340.00 | 1 397 684.00 | 555 656.00 | 1 953 340.00 |