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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 722.00 | 91 722.00 | | 91 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 210.00 | 411 901.00 | 28 308.00 | 440 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 772.00 | 503 624.00 | 2 814 148.00 | 3 317 772.00 |
BT Marchandises | 316 830.00 | | 316 830.00 | 316 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 020.00 | | 497 020.00 | 497 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 792.00 | 503 624.00 | 3 311 168.00 | 3 814 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 513 196.00 | | | 1 513 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 394.00 | | | 242 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 090.00 | | | 1 838 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 053.00 | | | 342 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 791.00 | | | 698 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 984.00 | | | 339 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 078.00 | | | 1 473 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 168.00 | | | 3 311 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 126.00 | | | 1 241 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 528.00 | 10 095.00 | | 493 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 528.00 | 10 095.00 | | 493 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 791.00 | 698 791.00 | | 698 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 053.00 | 110 101.00 | 231 952.00 | 342 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 771.00 | 41 931.00 | 5 840.00 | 47 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 078.00 | 1 241 126.00 | 231 952.00 | 1 473 078.00 |