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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 827.00 | 16 061.00 | 1 767.00 | 17 827.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 492.00 | 34 215.00 | 6 277.00 | 40 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 36 663.00 | 9 142.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 387.00 | 87 439.00 | 265 948.00 | 353 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 320.00 | | 160 320.00 | 160 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 706.00 | 87 439.00 | 426 268.00 | 513 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
DH Report à nouveau | | 142 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 314.00 | 13 868.00 | | -30 314.00 |
DL TOTAL (I) | 136 823.00 | 167 137.00 | | 136 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 239 628.00 | 149 865.00 | | 239 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | 31 689.00 | | 8 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 21 884.00 | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 19 119.00 | | 22 600.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 445.00 | 222 557.00 | | 289 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 268.00 | 389 693.00 | | 426 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | -3 810.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 428.00 | 494 180.00 | | 439 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 741.00 | 480 312.00 | | 469 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 314.00 | 13 868.00 | | -30 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 349.00 | 15 239.00 | 150.00 | 72 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 145.00 | 3 565.00 | 150.00 | 13 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 204.00 | 11 673.00 | | 59 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 628.00 | 43 426.00 | 181 904.00 | 239 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 281.00 | 120 519.00 | 3 762.00 | 124 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 445.00 | 93 242.00 | 181 904.00 | 289 445.00 |