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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 827.00 | 12 495.00 | 5 332.00 | 17 827.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 28 264.00 | 7 720.00 | 35 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 139.00 | 30 940.00 | 14 199.00 | 45 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 363.00 | 72 349.00 | 276 014.00 | 348 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CF Disponibilités | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 043.00 | 72 349.00 | 389 693.00 | 462 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 268.00 | 114 923.00 | | 142 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | 27 345.00 | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 167 136.00 | 153 268.00 | | 167 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 865.00 | 190 853.00 | | 149 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 24 316.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 15 948.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 557.00 | 231 117.00 | | 222 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 693.00 | 384 385.00 | | 389 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 468 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 267.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 810.00 | -12 691.00 | | -3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 180.00 | 484 505.00 | | 494 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 312.00 | 457 160.00 | | 480 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | 27 345.00 | | 13 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 525.00 | 21 826.00 | | 50 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | 3 565.00 | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 18 259.00 | | 40 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 865.00 | 41 815.00 | 108 049.00 | 149 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 267.00 | 15 505.00 | 3 762.00 | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 557.00 | 114 507.00 | 108 049.00 | 222 557.00 |