| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 15 006.00 | 7 406.00 | 22 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 409.00 | 43 563.00 | 402 846.00 | 446 409.00 |
060 Stock marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
084 Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
110 Total général Actif | 471 582.00 | 43 563.00 | 428 019.00 | 471 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 425.00 | 50 808.00 | | 56 425.00 |
230 Autres produits | 74 398.00 | 84 293.00 | | 74 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 823.00 | 135 101.00 | | 130 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | 17 799.00 | | 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | -535.00 | | 1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 860.00 | 9 730.00 | | 20 860.00 |
242 Autres charges externes. | 83 231.00 | 71 442.00 | | 83 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 3 646.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 186.00 | | |
252 Charges sociales | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 668.00 | 7 112.00 | | 3 668.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 055.00 | 110 532.00 | | 112 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 768.00 | 24 569.00 | | 18 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
294 Charges financières | 2 608.00 | 3 185.00 | | 2 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 733.00 | 21 455.00 | | 13 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 017.00 | | | 443 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |