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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 412.00 | 18 814.00 | 5 598.00 | 24 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 409.00 | 47 371.00 | 401 038.00 | 448 409.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
084 Disponibilités | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
110 Total général Actif | 507 196.00 | 47 371.00 | 459 825.00 | 507 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 623.00 | 56 425.00 | | 2 623.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 105 788.00 | 74 398.00 | | 105 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 411.00 | 130 823.00 | | 111 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 330.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 587.00 | 1 067.00 | | 1 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 998.00 | 20 860.00 | | 9 998.00 |
242 Autres charges externes. | 63 070.00 | 83 231.00 | | 63 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 210.00 | | 1 801.00 |
252 Charges sociales | | 40.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | 3 668.00 | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 649.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 531.00 | 112 055.00 | | 80 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 880.00 | 18 768.00 | | 30 880.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 2 608.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 2 427.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 165.00 | 13 733.00 | | 25 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 409.00 | | | 446 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |