| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 106.00 | 20 335.00 | 38 771.00 | 59 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 681.00 | 21 910.00 | 38 771.00 | 60 681.00 |
BT Marchandises | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 457.00 | | 165 457.00 | 165 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 137.00 | 21 910.00 | 204 228.00 | 226 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 10 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 151.00 | 44 066.00 | | 6 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | 32 085.00 | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 100 411.00 | 87 151.00 | | 100 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 31 574.00 | | 36 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | 19 569.00 | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 37 795.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 816.00 | 88 937.00 | | 103 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 228.00 | 176 088.00 | | 204 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 480.00 | | 3 201.00 | 57 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 905.00 | | 3 201.00 | 55 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 11 300.00 | | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 11 300.00 | | 9 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |