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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 5.00 | 4 661.00 | 4 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 6 821.00 | 2 334.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 398.00 | 8 402.00 | 6 996.00 | 15 398.00 |
BT Marchandises | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CF Disponibilités | 237 393.00 | | 237 393.00 | 237 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 200.00 | | 327 200.00 | 327 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 598.00 | 8 402.00 | 334 196.00 | 342 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 196.00 | | | 334 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 859.00 | 1 447.00 | 398 306.00 | 396 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 859.00 | 1 447.00 | 398 306.00 | 396 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 017.00 | | | 472 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 523.00 | | | 476 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 681.00 | | 4 667.00 | 60 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 950.00 | 15 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 950.00 | 13 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | | 4 667.00 | 59 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 910.00 | 2 393.00 | 15 901.00 | 21 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | 2 393.00 | 15 901.00 | 20 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 290.00 | 88 290.00 | 150 000.00 | 238 290.00 |