| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 235.00 | 2 536.00 | 3 699.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 067.00 | 20 951.00 | 12 116.00 | 33 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 17 910.00 | 8 552.00 | 26 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 765.00 | 41 397.00 | 24 368.00 | 65 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 143 175.00 | | 143 175.00 | 143 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 855.00 | | 410 855.00 | 410 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 620.00 | 41 397.00 | 435 223.00 | 476 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 68 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 529.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 182.00 | 147 243.00 | | 165 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 902.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 954.00 | 272 674.00 | | 310 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 256.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 66 491.00 | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 26 435.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 270.00 | 93 182.00 | | 124 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 223.00 | 365 856.00 | | 435 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 270.00 | 93 182.00 | | 124 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 256.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 486.00 | | 904 486.00 | 904 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 486.00 | | 904 486.00 | 904 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | 9 207.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 902.00 | 12 689.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 12 689.00 | | 1 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | 12 149.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 237.00 | 54 876.00 | | 64 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 475.00 | 856 514.00 | | 920 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 294.00 | 709 271.00 | | 755 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 182.00 | 147 243.00 | | 165 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 669.00 | 67 555.00 | | 12 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 753.00 | | 9 012.00 | 56 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 753.00 | | 9 012.00 | 56 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 9 903.00 | | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | 9 903.00 | | 31 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 721.00 | 204 721.00 | | 204 721.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |