| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 235.00 | 3 159.00 | 3 076.00 | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 901.00 | 33 533.00 | 248 369.00 | 281 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 504.00 | 21 392.00 | 25 112.00 | 46 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 640.00 | 58 083.00 | 276 557.00 | 334 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
BZ Autres créances | 104 768.00 | | 104 768.00 | 104 768.00 |
CF Disponibilités | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 657.00 | | 430 657.00 | 430 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 297.00 | 58 083.00 | 707 214.00 | 765 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 772.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 007.00 | 165 182.00 | | 152 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
DL TOTAL (I) | 388 071.00 | 310 954.00 | | 388 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 353.00 | 195.00 | | 104 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 732.00 | 76 259.00 | | 173 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | 44 786.00 | | 41 003.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 3 030.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 143.00 | 124 270.00 | | 319 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 214.00 | 435 223.00 | | 707 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 173.00 | 124 270.00 | | 250 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 195.00 | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 482.00 | 197.00 | 850 679.00 | 850 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 482.00 | 197.00 | 850 679.00 | 850 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 271.00 | 3 035.00 | | 10 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 1 902.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 1 902.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 1 902.00 | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 808.00 | 64 237.00 | | 57 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 642.00 | 920 475.00 | | 864 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 635.00 | 755 294.00 | | 712 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 007.00 | 165 182.00 | | 152 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 669.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 765.00 | | 268 875.00 | 65 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 765.00 | | 268 875.00 | 65 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397.00 | 16 687.00 | | 41 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 397.00 | 16 687.00 | | 41 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
VB T. V. A. | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 116.00 | 35 146.00 | 68 970.00 | 104 116.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VP Divers | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 143.00 | 250 173.00 | 68 970.00 | 319 143.00 |