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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 248 330.00 | | 248 330.00 | 248 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 20 553.00 | 6 326.00 | 26 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 268.00 | 21 629.00 | 258 639.00 | 280 268.00 |
BT Marchandises | 154 318.00 | | 154 318.00 | 154 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 649.00 | 22 691.00 | 77 959.00 | 100 649.00 |
BZ Autres créances | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CF Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 968.00 | 22 691.00 | 320 278.00 | 342 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 236.00 | 44 319.00 | 578 917.00 | 623 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DH Report à nouveau | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 560.00 | | | 103 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 292.00 | | | 237 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EA Autres dettes | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 115.00 | | | 422 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 917.00 | | | 578 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 115.00 | | | 422 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 053.00 | | 497 053.00 | 497 053.00 |
FG Production vendue services | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 059.00 | | 498 059.00 | 498 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 308.00 | | | 501 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 215.00 | | | 468 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 216.00 | | 52.00 | 280 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931.00 | | 52.00 | 3 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 4 688.00 | | 16 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | 4 688.00 | | 16 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 691.00 | | | 22 691.00 |