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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 248 330.00 | | 248 330.00 | 248 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 540.00 | 30 102.00 | 24 438.00 | 54 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 050.00 | 31 178.00 | 276 873.00 | 308 050.00 |
BT Marchandises | 191 281.00 | | 191 281.00 | 191 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 103.00 | 3 471.00 | 81 634.00 | 85 103.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 512.00 | 3 471.00 | 336 043.00 | 339 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 562.00 | 34 648.00 | 612 914.00 | 647 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DH Report à nouveau | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041.00 | | | 107 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 343.00 | | | 159 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EA Autres dettes | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 914.00 | | | 612 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 272.00 | | 774 272.00 | 774 272.00 |
FG Production vendue services | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 175.00 | | 778 175.00 | 778 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 182.00 | | | -59 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 435.00 | | | 855 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 551.00 | | | 816 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 570.00 | | 20 529.00 | 287 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 308 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 669.00 | | | 248 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | | 20 529.00 | 34 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 4 426.00 | | 26 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 4 426.00 | | 26 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 691.00 | 3 471.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 691.00 | 3 471.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 691.00 | 3 471.00 | 22 691.00 | 22 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 22 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VB T. V. A. | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
VI Groupe et associés | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 655.00 | 112 551.00 | 4 105.00 | 116 655.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 390.00 | 417 390.00 | | 417 390.00 |