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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | 28 040.00 | 42 060.00 | 70 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 995.00 | 50 587.00 | 47 408.00 | 97 995.00 |
060 Stock marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
110 Total général Actif | 109 669.00 | 50 587.00 | 59 082.00 | 109 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 548.00 | 26 358.00 | | 65 548.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 113.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 555.00 | 26 471.00 | | 65 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 548.00 | 5 216.00 | | 1 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | 1 838.00 | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 611.00 | 5 586.00 | | 10 611.00 |
242 Autres charges externes. | 28 518.00 | 40 981.00 | | 28 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 81.00 | | 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 385.00 | 6 795.00 | | 18 385.00 |
252 Charges sociales | 2 035.00 | 1 382.00 | | 2 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 474.00 | 68 889.00 | | 67 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 919.00 | -42 419.00 | | -1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 919.00 | -48 168.00 | | -1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 830.00 | | | 6 830.00 |