| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | 35 050.00 | 35 050.00 | 70 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 647.00 | 2 449.00 | 198.00 | 2 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 629.00 | 20 871.00 | 4 758.00 | 25 629.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 141.00 | 58 370.00 | 50 771.00 | 109 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
084 Disponibilités | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
110 Total général Actif | 123 792.00 | 58 370.00 | 65 421.00 | 123 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 329.00 | 65 548.00 | | 36 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
230 Autres produits | 12 733.00 | 7.00 | | 12 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 920.00 | 65 555.00 | | 61 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544.00 | 1 548.00 | | 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 914.00 | -738.00 | | 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 569.00 | 10 611.00 | | 10 569.00 |
242 Autres charges externes. | 28 510.00 | 28 518.00 | | 28 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -105.00 | 106.00 | | -105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 738.00 | 18 385.00 | | 19 738.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | 2 035.00 | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 7 010.00 | | 7 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 209.00 | 67 474.00 | | 68 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 289.00 | -1 919.00 | | -6 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 104.00 | -1 919.00 | | -7 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 729.00 | | | 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 198.00 | | | 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 198.00 | | | 198.00 |