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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 119 125.00 | 43 679.00 | 75 446.00 | 119 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 22 007.00 | -2 756.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 059.00 | 66 007.00 | 67 052.00 | 133 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 955.00 | 131 694.00 | 204 261.00 | 335 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CF Disponibilités | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 850.00 | | 398 850.00 | 398 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 805.00 | 131 694.00 | 603 111.00 | 734 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 248.00 | -103 375.00 | | -11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 397.00 | 92 127.00 | | 20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 66 149.00 | 45 752.00 | | 66 149.00 |
DP Provisions pour risques | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 941.00 | 85 602.00 | | 68 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 7 247.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 294.00 | 89 451.00 | | 237 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 047.00 | 50 345.00 | | 105 047.00 |
EA Autres dettes | 47 603.00 | 35 113.00 | | 47 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 051.00 | 267 757.00 | | 465 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 111.00 | 313 509.00 | | 603 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 961.00 | 51 754.00 | | 14 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 961.00 | 51 754.00 | | 14 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 21 028.00 | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 503.00 | 21 028.00 | | 75 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 542.00 | 30 726.00 | | -60 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 484.00 | 366 190.00 | | 436 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 087.00 | 274 063.00 | | 416 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 397.00 | 92 127.00 | | 20 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 784.00 | | 31 062.00 | 332 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 891.00 | | 335 955.00 | 27 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | | 271 435.00 | 27 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 264.00 | | 31 062.00 | 268 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 334.00 | 34 318.00 | | 112 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 334.00 | 34 318.00 | | 112 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 294.00 | 237 294.00 | | 237 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 262.00 | 383 262.00 | | 383 262.00 |
VW T.V.A. | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 051.00 | 465 051.00 | | 465 051.00 |