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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 119 125.00 | 43 679.00 | 75 446.00 | 119 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 22 007.00 | -2 756.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 364.00 | 80 656.00 | 55 708.00 | 136 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 261.00 | 146 343.00 | 192 918.00 | 339 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 106 251.00 | | 106 251.00 | 106 251.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 162.00 | | 437 162.00 | 437 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 423.00 | 146 343.00 | 630 080.00 | 776 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 972.00 | | | -81 972.00 |
DL TOTAL (I) | -15 823.00 | | | -15 823.00 |
DP Provisions pour risques | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 903.00 | | | 88 903.00 |
EA Autres dettes | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 992.00 | | | 573 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 080.00 | | | 630 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 992.00 | | | 573 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 625.00 | | | 156 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 972.00 | | | -81 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 955.00 | | 3 306.00 | 335 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 435.00 | | 3 306.00 | 271 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 694.00 | 14 650.00 | | 131 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 694.00 | 14 650.00 | | 131 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 195.00 | 311 195.00 | | 311 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
UX Autres créances clients | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
VI Groupe et associés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 005.00 | 423 005.00 | | 423 005.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 992.00 | 573 992.00 | | 573 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 557.00 | | | 111 557.00 |