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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 11 011.00 | 1 634.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | 3 088.00 | 3 457.00 | 6 545.00 |
AX Avances et acomptes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BF Prêts | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 596.00 | 14 099.00 | 2 231 497.00 | 2 245 596.00 |
BT Marchandises | 324 775.00 | | 324 775.00 | 324 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 61 316.00 | | 61 316.00 | 61 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 952.00 | | 474 952.00 | 474 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 547.00 | 14 099.00 | 2 706 449.00 | 2 720 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 677.00 | 384 792.00 | | 590 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 245.00 | 205 885.00 | | 250 245.00 |
DL TOTAL (I) | 851 922.00 | 601 677.00 | | 851 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 174.00 | 1 245 476.00 | | 1 088 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 160.00 | 476 224.00 | | 433 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 192.00 | 322 225.00 | | 280 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 761.00 | 68 460.00 | | 38 761.00 |
EA Autres dettes | 14 239.00 | 15 193.00 | | 14 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 527.00 | 2 127 579.00 | | 1 854 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 449.00 | 2 729 255.00 | | 2 706 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 067.00 | 1 039 404.00 | | 928 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 224.00 | | | 476 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 474.00 | | 399 978.00 | 2 263 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 856.00 | 30 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 856.00 | 2 245 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 491.00 | | 399 978.00 | 48 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 138.00 | 1 961.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 1 961.00 | | 12 138.00 |