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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 12 306.00 | 1 929.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 545.00 | 5 072.00 | 1 473.00 | 6 545.00 |
AX Avances et acomptes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BF Prêts | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 154.00 | 17 377.00 | 2 273 777.00 | 2 291 154.00 |
BT Marchandises | 316 386.00 | | 316 386.00 | 316 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BZ Autres créances | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 295 892.00 | | 295 892.00 | 295 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 181.00 | | 665 181.00 | 665 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 335.00 | 17 377.00 | 2 938 958.00 | 2 956 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 012.00 | 840 922.00 | | 445 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 738.00 | 200 672.00 | | 183 738.00 |
DL TOTAL (I) | 634 850.00 | 1 052 594.00 | | 634 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 782.00 | 926 460.00 | | 1 860 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | 314 051.00 | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 019.00 | 317 798.00 | | 344 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 607.00 | 38 229.00 | | 40 607.00 |
EA Autres dettes | | 31 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 108.00 | 1 627 938.00 | | 2 304 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 958.00 | 2 680 532.00 | | 2 938 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 455.00 | 867 729.00 | | 598 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 190.00 | | 103 227.00 | 2 260 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 263.00 | 74 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 263.00 | 2 291 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983.00 | | 1 590.00 | 24 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 207.00 | | 101 637.00 | 45 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 620.00 | 1 758.00 | | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | 1 758.00 | | 15 620.00 |