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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 17 146.00 | 2 918.00 | 20 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 132.00 | 17 146.00 | 41 986.00 | 59 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
110 Total général Actif | 90 294.00 | 17 146.00 | 73 148.00 | 90 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 888.00 | 135 659.00 | | 117 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | 2 500.00 | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 15 957.00 | 20.00 | | 15 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 939.00 | 138 179.00 | | 136 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 137.00 | 58 952.00 | | 56 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | -230.00 | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 324.00 | 38 645.00 | | 35 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 1 699.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 213.00 | 21 576.00 | | 22 213.00 |
252 Charges sociales | 7 536.00 | 6 347.00 | | 7 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 2 510.00 | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 925.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 106.00 | 130 423.00 | | 126 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 833.00 | 7 755.00 | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 727.00 | 1 044.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | -270.00 | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 266.00 | 6 982.00 | | 9 266.00 |