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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 025.00 | 26 562.00 | 26 463.00 | 53 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 092.00 | 26 562.00 | 65 530.00 | 92 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
110 Total général Actif | 107 345.00 | 26 562.00 | 80 782.00 | 107 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 756.00 | 79 750.00 | | 140 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 69 484.00 | | |
230 Autres produits | 1 040.00 | 973.00 | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 796.00 | 150 207.00 | | 141 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 108.00 | 46 670.00 | | 66 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -226.00 | -952.00 | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 38 560.00 | 34 600.00 | | 38 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 1 125.00 | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 734.00 | 21 957.00 | | 26 734.00 |
252 Charges sociales | 8 289.00 | 2 657.00 | | 8 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 103.00 | 4 533.00 | | 7 103.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 749.00 | 110 591.00 | | 148 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 953.00 | 39 616.00 | | -6 953.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 127.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 381.00 | 39 489.00 | | -7 381.00 |