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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 425.00 | 44 051.00 | 53 374.00 | 97 425.00 |
040 Immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 275.00 | 44 051.00 | 87 224.00 | 131 275.00 |
060 Stock marchandises | 156 943.00 | | 156 943.00 | 156 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
084 Disponibilités | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 229.00 | | 258 229.00 | 258 229.00 |
110 Total général Actif | 389 504.00 | 44 051.00 | 345 453.00 | 389 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 450.00 | 498 699.00 | | 532 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 450.00 | 498 699.00 | | 532 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 985.00 | 206 469.00 | | 253 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 467.00 | -12 205.00 | | -46 467.00 |
242 Autres charges externes. | 137 130.00 | 129 494.00 | | 137 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 135.00 | 4 945.00 | | 35 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 541.00 | 97 755.00 | | 103 541.00 |
252 Charges sociales | 3 453.00 | 2 793.00 | | 3 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | 12 903.00 | | 12 747.00 |
262 Autres charges | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 499 524.00 | 442 324.00 | | 499 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 926.00 | 56 374.00 | | 32 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | 368.00 | | 273.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 250.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 10 212.00 | | 4 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 115.00 | 46 260.00 | | 29 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |