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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 957.00 | 68 038.00 | 32 919.00 | 100 957.00 |
040 Immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 807.00 | 68 038.00 | 66 769.00 | 134 807.00 |
060 Stock marchandises | 141 319.00 | | 141 319.00 | 141 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 359.00 | | 294 359.00 | 294 359.00 |
110 Total général Actif | 429 166.00 | 68 038.00 | 361 128.00 | 429 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 156.00 | 545 410.00 | | 544 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 068.00 | 2 737.00 | | 1 068.00 |
230 Autres produits | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 224.00 | 548 147.00 | | 545 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 225.00 | 216 237.00 | | 193 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 462.00 | -2 838.00 | | 18 462.00 |
242 Autres charges externes. | 138 129.00 | 133 402.00 | | 138 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | 14 936.00 | | 10 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 158.00 | 103 111.00 | | 110 158.00 |
252 Charges sociales | 4 109.00 | 3 071.00 | | 4 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 689.00 | 13 843.00 | | 11 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 187.00 | 481 762.00 | | 486 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 037.00 | 66 385.00 | | 59 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 670.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 969.00 | 1.00 | | 2 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 10 581.00 | | 11 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 308.00 | 56 473.00 | | 45 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 455.00 | | | 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |