| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 734.00 | 266.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 529 930.00 | | 529 930.00 | 529 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 324.00 | 10 791.00 | 5 533.00 | 16 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 230.00 | 110 473.00 | 61 757.00 | 172 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 870.00 | 122 999.00 | 661 872.00 | 784 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 231.00 | | 1 334 231.00 | 1 334 231.00 |
BZ Autres créances | 439 341.00 | | 439 341.00 | 439 341.00 |
CF Disponibilités | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 777.00 | | 1 783 777.00 | 1 783 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 647.00 | 122 999.00 | 2 445 649.00 | 2 568 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 876.00 | -393 390.00 | | -381 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 811.00 | 11 514.00 | | -105 811.00 |
DL TOTAL (I) | -387 687.00 | -281 876.00 | | -387 687.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 571.00 | 2 364.00 | | 141 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 416.00 | 132 321.00 | | 196 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 527.00 | 1 507 454.00 | | 1 933 527.00 |
EA Autres dettes | 560 237.00 | 458 777.00 | | 560 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 335.00 | 2 100 916.00 | | 2 833 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 649.00 | 1 843 808.00 | | 2 445 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 335.00 | 2 100 916.00 | | 2 833 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 701.00 | 135.00 | | 27 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
FG Production vendue services | 5 135 024.00 | | 5 135 024.00 | 5 135 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 951.00 | | 5 170 951.00 | 5 170 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 692.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 375.00 | 4 629.00 | | 217 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 143.00 | 4 629.00 | | 242 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 458.00 | 95 646.00 | | 123 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 458.00 | 95 646.00 | | 123 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 685.00 | -91 017.00 | | 118 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 201.00 | 5 303 113.00 | | 5 483 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 012.00 | 5 291 598.00 | | 5 589 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 811.00 | 11 514.00 | | -105 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | 13 989.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 373.00 | | 1 088 168.00 | 104 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 819.00 | 64 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 670.00 | 784 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 531 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 188 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 532 430.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 164.00 | | 148 741.00 | 55 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 208.00 | | 406 996.00 | 47 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 323.00 | 117 527.00 | 17 851.00 | 23 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 2 900.00 | 2 500.00 | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 988.00 | 114 627.00 | 15 351.00 | 21 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 416.00 | 196 416.00 | | 196 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 314.00 | 507 314.00 | | 507 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 237.00 | 560 237.00 | | 560 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 231.00 | 1 334 231.00 | | 1 334 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
VB T. V. A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 498.00 | 159 498.00 | | 159 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 155.00 | 1 842 155.00 | | 1 842 155.00 |
VW T.V.A. | 737 262.00 | 737 262.00 | | 737 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 335.00 | 2 833 335.00 | | 2 833 335.00 |