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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 3 707.00 | 843.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 724.00 | 13 788.00 | 3 936.00 | 17 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 358.00 | 138 187.00 | 57 171.00 | 195 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 057.00 | 155 682.00 | 728 375.00 | 884 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 856.00 | | 1 248 856.00 | 1 248 856.00 |
BZ Autres créances | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CF Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 435.00 | | 1 380 435.00 | 1 380 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 492.00 | 155 682.00 | 2 108 810.00 | 2 264 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 687.00 | -381 876.00 | | -487 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 153.00 | -105 811.00 | | -880 153.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267 840.00 | -387 687.00 | | -1 267 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 141 571.00 | | 2 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 959.00 | 237.00 | | 82 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 662.00 | 196 416.00 | | 646 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 274.00 | 1 933 527.00 | | 1 853 274.00 |
EA Autres dettes | 791 323.00 | 560 237.00 | | 791 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 376 650.00 | 2 833 335.00 | | 3 376 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 810.00 | 2 445 649.00 | | 2 108 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 650.00 | 2 833 335.00 | | 3 376 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
FG Production vendue services | 4 218 361.00 | | 4 218 361.00 | 4 218 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 595.00 | | 4 233 595.00 | 4 233 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 683.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 428.00 | 217 375.00 | | 29 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | 242 143.00 | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 378.00 | 123 458.00 | | 106 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 378.00 | 123 458.00 | | 106 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 950.00 | 118 685.00 | | -76 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 643.00 | 5 483 201.00 | | 4 268 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 796.00 | 5 589 012.00 | | 5 148 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 153.00 | -105 811.00 | | -880 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 608.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 870.00 | | 566 358.00 | 784 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 171.00 | 291 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 000.00 | 312 171.00 | 884 058.00 | 155 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 379 480.00 | 155 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 930.00 | | 2 550.00 | 531 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 554.00 | | 24 528.00 | 188 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 386.00 | | 539 280.00 | 64 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 999.00 | 32 683.00 | | 122 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 1 973.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 264.00 | 30 711.00 | | 121 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 662.00 | 646 662.00 | | 646 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 890.00 | 272 890.00 | | 272 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 537.00 | 506 537.00 | | 506 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 323.00 | 791 323.00 | | 791 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 495.00 | 35 000.00 | 7 495.00 | 42 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 856.00 | 1 248 856.00 | | 1 248 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 242.00 | 218 242.00 | | 218 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 816.00 | 1 383 321.00 | 7 495.00 | 1 390 816.00 |
VW T.V.A. | 855 605.00 | 855 605.00 | | 855 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 650.00 | 3 376 650.00 | | 3 376 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |