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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 8 839.00 | 21 463.00 | 30 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 952.00 | 29 489.00 | 21 463.00 | 50 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 552.00 | | 152 552.00 | 152 552.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CF Disponibilités | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 825.00 | | 265 825.00 | 265 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 777.00 | 29 489.00 | 287 288.00 | 316 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 147 918.00 | | | 147 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 288.00 | | | 287 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 094.00 | | 561 094.00 | 561 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 094.00 | | 561 094.00 | 561 094.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 186.00 | | | 564 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 490.00 | | 22 462.00 | 28 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 490.00 | | 22 462.00 | 28 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 001.00 | 2 488.00 | | 27 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 001.00 | 2 488.00 | | 27 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 152 552.00 | 152 552.00 | | 152 552.00 |
VB T. V. A. | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
ST Autres comptes | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YT Sous‐traitance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 462.00 | | | 75 462.00 |