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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 13 915.00 | 28 424.00 | 42 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 989.00 | 34 565.00 | 28 424.00 | 62 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 612.00 | | 256 612.00 | 256 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 601.00 | 34 565.00 | 285 036.00 | 319 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 036.00 | | | 285 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 705.00 | 1.00 | 792 705.00 | 792 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 705.00 | | 792 705.00 | 792 705.00 |
FM Production stockée | | | -26 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 319.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 708.00 | | | 781 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 357.00 | | | 746 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 467.00 | | 45 332.00 | 55 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 810.00 | 62 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 810.00 | 62 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 467.00 | | 45 332.00 | 55 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 068.00 | 4 378.00 | 8 880.00 | 39 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 068.00 | 4 378.00 | 8 880.00 | 39 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 109 150.00 | 109 150.00 | | 109 150.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
YT Sous‐traitance | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |