| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417.00 | 165.00 | 252.00 | 417.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477.00 | 165.00 | 312.00 | 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
060 Stock marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
084 Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
110 Total général Actif | 27 296.00 | 165.00 | 27 131.00 | 27 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 131.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 769.00 | 75 240.00 | | 149 769.00 |
222 Production stockée | 4 440.00 | 1 260.00 | | 4 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 915.00 | 5 073.00 | | 915.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 124.00 | 81 573.00 | | 155 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 143.00 | | | -20 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 697.00 | 34 999.00 | | 75 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 26 617.00 | 22 623.00 | | 26 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -710.00 | | | -710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 108.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 679.00 | 18 017.00 | | 35 679.00 |
252 Charges sociales | 10 536.00 | 3 396.00 | | 10 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 436.00 | 80 238.00 | | 149 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 688.00 | 1 335.00 | | 5 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 57.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 317.00 | 9.00 | | 6 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -801.00 | 1 255.00 | | -801.00 |