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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 493.00 | 670.00 | 1 163.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223.00 | 493.00 | 730.00 | 1 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
072 Créances – Autres | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
084 Disponibilités | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
110 Total général Actif | 81 524.00 | 493.00 | 81 031.00 | 81 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 576.00 | 106 018.00 | | 192 576.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 348.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 955.00 | 112 366.00 | | 197 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20 143.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 143.00 | -20 143.00 | | 20 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 762.00 | 38 544.00 | | 83 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 489.00 | -2 072.00 | | -1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 43 140.00 | 31 816.00 | | 43 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 221.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 096.00 | 28 109.00 | | 36 096.00 |
252 Charges sociales | 12 415.00 | 12 997.00 | | 12 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 83.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 63.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 345.00 | 110 761.00 | | 196 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 610.00 | 1 605.00 | | 1 610.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 53.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | 1 519.00 | | 950.00 |