| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 206.00 | 6 994.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 104.00 | 2 996.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 027.00 | 5 899.00 | 103 128.00 | 109 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 518.00 | 6 209.00 | 148 309.00 | 154 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BZ Autres créances | 225 509.00 | | 225 509.00 | 225 509.00 |
CF Disponibilités | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 565.00 | | 273 565.00 | 273 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 083.00 | 6 209.00 | 421 874.00 | 428 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 893.00 | -15 999.00 | | 22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 26 894.00 | 4 001.00 | | 26 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 565.00 | 502.00 | | 47 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 632.00 | 19 331.00 | | 344 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 31 650.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 979.00 | 51 484.00 | | 394 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 874.00 | 55 485.00 | | 421 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 560.00 | | 580 560.00 | 580 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 560.00 | | 580 560.00 | 580 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | | | -14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 560.00 | | | 580 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 668.00 | 15 999.00 | | 557 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 893.00 | -15 999.00 | | 22 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 560.00 | | 129 118.00 | 30 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 160.00 | | 154 518.00 | 5 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 119 327.00 | 5 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 119 327.00 | 5 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 9 791.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
UX Autres créances clients | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VB T. V. A. | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VC Groupe et associés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 372.00 | 263 180.00 | 15 191.00 | 278 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 979.00 | 394 979.00 | | 394 979.00 |