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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 213.00 | 5 508.00 | 69 705.00 | 75 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 4 724.00 | 11 776.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 449.00 | 60 629.00 | 230 819.00 | 291 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 461.00 | 70 861.00 | 345 600.00 | 416 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
BZ Autres créances | 1 331 368.00 | | 1 331 368.00 | 1 331 368.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 011.00 | | 1 489 011.00 | 1 489 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 473.00 | 70 861.00 | 1 834 612.00 | 1 905 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 217.00 | | | 172 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 303.00 | | | 1 366 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
EA Autres dettes | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 906.00 | | | 1 771 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 612.00 | | | 1 834 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 906.00 | | | 1 631 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FG Production vendue services | 1 235 664.00 | | 1 235 664.00 | 1 235 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 714.00 | | 1 239 714.00 | 1 239 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 121.00 | |
GE Autres charges | | | 105 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65.00 | | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 750.00 | | | 1 248 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 609.00 | | | 1 213 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 674.00 | | 132 787.00 | 283 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 974.00 | | 126 187.00 | 256 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 600.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 740.00 | 41 121.00 | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 41 121.00 | | 29 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 303.00 | 1 366 303.00 | | 1 366 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 129 618.00 | 129 618.00 | | 129 618.00 |
VC Groupe et associés | 683 395.00 | 683 395.00 | | 683 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 217.00 | 32 217.00 | 140 000.00 | 172 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 520.00 | 509 520.00 | | 509 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 338.00 | 1 482 038.00 | 13 300.00 | 1 495 338.00 |
VW T.V.A. | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 906.00 | 1 631 906.00 | 140 000.00 | 1 771 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
ST Autres comptes | 127 061.00 | | | 127 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
YT Sous‐traitance | 707 518.00 | | | 707 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 990.00 | | | 1 058 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |