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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 795.00 | 804.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 550.00 | 5 476.00 | 15 073.00 | 20 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 774.00 | 7 272.00 | 16 501.00 | 23 774.00 |
BT Marchandises | 81 569.00 | | 81 569.00 | 81 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
BZ Autres créances | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
CF Disponibilités | 336 519.00 | | 336 519.00 | 336 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 046.00 | | 565 046.00 | 565 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 820.00 | 7 272.00 | 581 548.00 | 588 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 473.00 | | | 236 473.00 |
EA Autres dettes | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 025.00 | | | 560 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 202.00 | | | 549 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 097.00 | | 8 676.00 | 15 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | | 8 052.00 | 12 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 910.00 | 4 362.00 | | 2 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 866.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 3 495.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 314.00 | 215 314.00 | | 215 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 148.00 | 146 524.00 | 623.00 | 147 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 202.00 | 549 202.00 | | 549 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 704 262.00 | | | 704 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
YT Sous‐traitance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 618.00 | | | 484 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 689.00 | | | 314 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 005.00 | | | 761 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |