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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 862.00 | 10 607.00 | 14 254.00 | 24 862.00 |
040 Immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 295.00 | 13 207.00 | 23 088.00 | 36 295.00 |
060 Stock marchandises | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
072 Créances – Autres | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
084 Disponibilités | 322 598.00 | | 322 598.00 | 322 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93 231.00 | | 93 231.00 | 93 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 797 454.00 | | 797 454.00 | 797 454.00 |
110 Total général Actif | 833 749.00 | 13 207.00 | 820 542.00 | 833 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 407 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 750 805.00 | | | 1 750 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 790 208.00 | | | 1 790 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 153 802.00 | | | 1 153 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224 120.00 | | | -224 120.00 |
242 Autres charges externes. | 631 707.00 | | | 631 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
252 Charges sociales | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 759 186.00 | | | 1 759 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280 284.00 | | | 280 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |